基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×20%
收益率
近1月
2.69%
近3月
1.85%
近6月
7.49%
近1年
26.04%
近3年
-8.23%
今年以来
1.87%
成立以来
-26.42%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-07-24
预测净值
0.7434
预测涨跌
-0.0424%
置信度
62%
上期净值 (2026-06-26): 0.7437
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 5.86% | 8.54 | 3135.67 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 5.37% | 22.28 | 2873.67 | 2025-12-31 |
| SZ002353 | 杰瑞股份 | 4.92% | 37.15 | 2631.17 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 4.58% | 1.78 | 2451.38 | 2025-12-31 |
| SH601225 | 陕西煤业 | 4.22% | 105.90 | 2257.79 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 3.84% | 50.77 | 2056.19 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 3.82% | 22.55 | 2043.48 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 3.65% | 168.54 | 1951.69 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 3.52% | 10.96 | 1882.26 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 3.50% | 23.97 | 1873.26 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.7437 | -1.47% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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