持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 24.8% 提升至 28.2%。新进了 7 只股票，包括中际旭创(2.5%)、美的集团(2.1%)、兴业银行(1.7%) 等；退出了 7 只股票，包括东方财富(1.7%)、中信证券(1.5%)、吉祥航空(0.3%) 等。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 0.92 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 4.27% | 4.27% | 不变 | +0.07万股 (1.7%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 3.65% | 3.86% | -0.21% | -0.08万股 (-7.8%) | - |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 3.35% | 2.74% | +0.61% | +2.43万股 (9.4%) | - |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 3.12% | 2.20% | +0.92% | +0.95万股 (6.2%) | - |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 2.60% | 2.03% | +0.57% | +0.43万股 (1.6%) | - |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 2.55% | - | - | 1.49万股 | 新进第6 |
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美的集团
SZ000333
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新增 | 2.14% | - | - | 9.78万股 | 新进第7 |
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长江电力
SH600900
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持续持有 | 1.78% | 1.69% | +0.09% | -0.36万股 (-1.5%) | - |
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兴业银行
SH601166
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新增 | 1.68% | - | - | 28.40万股 | 新进第9 |
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工商银行
SH601398
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持续持有 | 1.67% | 1.85% | -0.18% | -22.09万股 (-22.7%) | ↓4 |
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苏泊尔
SZ002032
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新增 | 0.35% | - | - | 2.84万股 | 新进第11 |
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南芯科技
SH688484
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新增 | 0.35% | - | - | 3.05万股 | 新进第12 |
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华峰化学
SZ002064
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新增 | 0.25% | - | - | 8.12万股 | 新进第13 |
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久立特材
SZ002318
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持续持有 | 0.24% | 0.37% | -0.13% | -2.87万股 (-49.7%) | ↓3 |
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粤高速A
SZ000429
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新增 | 0.23% | - | - | 6.87万股 | 新进第15 |
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东方财富
SZ300059
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不在前10 | - | 1.70% | - | - | 原第7 |
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中信证券
SH600030
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不在前10 | - | 1.51% | - | - | 原第9 |
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吉祥航空
SH603885
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不在前10 | - | 0.35% | - | - | 原第12 |
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鱼跃医疗
SZ002223
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不在前10 | - | 0.23% | - | - | 原第14 |
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太阳纸业
SZ002078
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不在前10 | - | 0.32% | - | - | 原第13 |
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五粮液
SZ000858
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不在前10 | - | 1.51% | - | - | 原第10 |
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兴业银锡
SZ000426
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不在前10 | - | 0.16% | - | - | 原第15 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性