持仓变动分析
对比报告期：2025-09-30 vs 2025-06-30
9
持续持有
2
新增持仓
27
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 88.6% 降至 58.7%。新进了 2 只股票，包括西部数据(2.6%)、谷歌-A(2.2%)；退出了 27 只股票，包括Roblox Corp-A(1.7%)、腾讯控股(1.0%)、Robinhood Markets Inc-A(6.0%) 等。调仓方面，对 博通 加仓明显，持仓占比提升 2.64 个百分点；同时减持了 Meta Platforms Inc-A，占比下降 3.22 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
英伟达
NVDA
|
持续持有 | 9.45% | 9.69% | -0.24% | -0.14万股 (-5.7%) | - |
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博通
AVGO
|
持续持有 | 8.17% | 5.53% | +2.64% | +0.33万股 (41.2%) | ↑3 |
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微软
MSFT
|
持续持有 | 6.25% | 8.09% | -1.84% | -0.10万股 (-15.4%) | - |
|
Meta Platforms Inc-A
META
|
持续持有 | 6.04% | 9.26% | -3.22% | -0.12万股 (-24.0%) | ↓2 |
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苹果
AAPL
|
持续持有 | 5.58% | 4.12% | +1.46% | +0.20万股 (25.0%) | ↑2 |
|
特斯拉
TSLA
|
持续持有 | 5.41% | 3.98% | +1.43% | +0.06万股 (12.0%) | ↑2 |
|
谷歌-C
GOOG
|
持续持有 | 5.07% | 3.83% | +1.24% | +0.09万股 (10.5%) | ↑2 |
|
亚马逊
AMZN
|
持续持有 | 4.38% | 4.95% | -0.57% | +0.01万股 (1.1%) | ↓2 |
|
台积电
TSM
|
持续持有 | 3.55% | 3.18% | +0.37% | +0.02万股 (3.6%) | ↑2 |
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西部数据
WDC
|
新增 | 2.63% | - | - | 1.00万股 | 新进第10 |
|
谷歌-A
GOOGL
|
新增 | 2.16% | - | - | 0.41万股 | 新进第11 |
|
Roblox Corp-A
RBLX
|
不在前10 | - | 1.74% | - | - | 原第16 |
|
腾讯控股
SZ00700
|
不在前10 | - | 1.04% | - | - | 原第22 |
|
Robinhood Markets Inc-A
HOOD
|
不在前10 | - | 5.99% | - | - | 原第4 |
|
信达生物
SZ01801
|
不在前10 | - | 0.28% | - | - | 原第34 |
|
Circle Internet Group Inc-A
CRCL
|
不在前10 | - | 0.23% | - | - | 原第35 |
|
石药集团
SZ01093
|
不在前10 | - | 0.20% | - | - | 原第36 |
|
Applovin Corp-A
APP
|
不在前10 | - | 0.53% | - | - | 原第29 |
|
天弘科技
CLS
|
不在前10 | - | 1.37% | - | - | 原第18 |
|
泡泡玛特
SZ09992
|
不在前10 | - | 1.70% | - | - | 原第17 |
|
超微电脑
SMCI
|
不在前10 | - | 0.50% | - | - | 原第31 |
|
Coinbase Global Inc-A
COIN
|
不在前10 | - | 0.79% | - | - | 原第25 |
|
Sezzle Inc
SEZL
|
不在前10 | - | 2.97% | - | - | 原第12 |
|
Credo Technology Group Holding Ltd
CRDO
|
不在前10 | - | 0.70% | - | - | 原第26 |
|
Dave Inc-A
DAVE
|
不在前10 | - | 1.95% | - | - | 原第15 |
|
Palantir Technologies Inc-A
PLTR
|
不在前10 | - | 2.05% | - | - | 原第14 |
|
Spotify Technology SA
SPOT
|
不在前10 | - | 0.67% | - | - | 原第27 |
|
Lumentum Holdings Inc
LITE
|
不在前10 | - | 0.48% | - | - | 原第32 |
|
Coherent Corp
COHR
|
不在前10 | - | 0.96% | - | - | 原第23 |
|
Vistra Corp
VST
|
不在前10 | - | 0.53% | - | - | 原第30 |
|
奈飞
NFLX
|
不在前10 | - | 3.69% | - | - | 原第10 |
|
美光科技
MU
|
不在前10 | - | 0.53% | - | - | 原第28 |
|
Vertiv Holdings Co-A
VRT
|
不在前10 | - | 1.35% | - | - | 原第19 |
|
超威半导体
AMD
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不在前10 | - | 1.10% | - | - | 原第20 |
|
思爱普
SAP
|
不在前10 | - | 0.95% | - | - | 原第24 |
|
迈威尔科技
MRVL
|
不在前10 | - | 2.14% | - | - | 原第13 |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
不在前10 | - | 0.47% | - | - | 原第33 |
|
Snowflake Inc
SNOW
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不在前10 | - | 1.07% | - | - | 原第21 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性