持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 58.7% 降至 53.5%。新进了 2 只股票，包括美光科技(4.8%)、Lumentum Holdings Inc(3.8%)；退出了 2 只股票，包括西部数据(2.6%)、Meta Platforms Inc-A(6.0%)。调仓方面，对 谷歌-C 加仓明显，持仓占比提升 1.00 个百分点；同时减持了 微软，占比下降 2.51 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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英伟达
NVDA
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持续持有 | 10.00% | 9.45% | +0.55% | +1.02万股 (44.2%) | - |
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博通
AVGO
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持续持有 | 7.14% | 8.17% | -1.03% | +0.15万股 (13.3%) | - |
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谷歌-C
GOOG
|
持续持有 | 6.07% | 5.07% | +1.00% | +0.25万股 (26.3%) | ↑4 |
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美光科技
MU
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新增 | 4.83% | - | - | 1.05万股 | 新进第4 |
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特斯拉
TSLA
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持续持有 | 4.17% | 5.41% | -1.24% | +0.02万股 (3.6%) | ↑1 |
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亚马逊
AMZN
|
持续持有 | 4.16% | 4.38% | -0.22% | +0.21万股 (23.1%) | ↑2 |
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Lumentum Holdings Inc
LITE
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新增 | 3.80% | - | - | 0.64万股 | 新进第7 |
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微软
MSFT
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持续持有 | 3.74% | 6.25% | -2.51% | -0.07万股 (-12.7%) | ↓5 |
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苹果
AAPL
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持续持有 | 3.72% | 5.58% | -1.86% | -0.15万股 (-15.0%) | ↓4 |
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台积电
TSM
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持续持有 | 3.48% | 3.55% | -0.07% | +0.13万股 (22.4%) | ↓1 |
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谷歌-A
GOOGL
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持续持有 | 2.42% | 2.16% | +0.26% | +0.07万股 (17.1%) | - |
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西部数据
WDC
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不在前10 | - | 2.63% | - | - | 原第10 |
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Meta Platforms Inc-A
META
|
不在前10 | - | 6.04% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性