基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×75%+恒生指数收益率×10%+中债综合指数收益率×15%
收益率
近1月
-3.05%
近3月
5.28%
近6月
7.71%
近1年
51.91%
近3年
76.86%
今年以来
3.57%
成立以来
97.54%
数据截至:2026-02-27
净值预测
2026-09-06
真实净值
2.2191
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-24): 2.2191
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 4.92% | 14.27 | 7720.48 | 2025-12-31 |
| SH600176 | 中国巨石 | 4.75% | 435.45 | 7446.20 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 4.65% | 211.38 | 7286.10 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 4.45% | 108.05 | 6973.01 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 4.16% | 4.82 | 6528.06 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 3.45% | 95.49 | 5415.51 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 3.35% | 40.79 | 5261.09 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 3.35% | 88.20 | 5254.28 | 2025-12-31 |
| SZ002916 | 深南电路 | 3.35% | 22.59 | 5246.73 | 2025-12-31 |
| SZ000977 | 浪潮信息 | 3.31% | 78.00 | 5194.80 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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