持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 37.6% 提升至 39.7%。新进了 5 只股票，包括中芯国际(4.5%)、寒武纪(4.2%)、深南电路(3.4%) 等；退出了 6 只股票，包括紫金矿业(2.8%)、新易盛(3.2%)、宁德时代(3.4%) 等。调仓方面，对 中国巨石 加仓明显，持仓占比提升 1.36 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 4.92% | 4.35% | +0.57% | +9.08万股 (175.0%) | ↑1 |
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中国巨石
SH600176
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持续持有 | 4.75% | 3.39% | +1.36% | +294.29万股 (208.5%) | ↑2 |
|
紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 4.65% | 4.76% | -0.11% | +94.82万股 (81.3%) | ↓2 |
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中芯国际
SZ00981
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新增 | 4.45% | - | - | 108.05万股 | 新进第4 |
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寒武纪
SH688256
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新增 | 4.16% | - | - | 4.82万股 | 新进第5 |
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立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 3.45% | 3.12% | +0.33% | +60.64万股 (174.0%) | ↑2 |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 3.35% | 2.66% | +0.69% | +28.93万股 (243.9%) | ↑4 |
|
深南电路
SZ002916
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新增 | 3.35% | - | - | 22.59万股 | 新进第9 |
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恒瑞医药
SH600276
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新增 | 3.35% | - | - | 88.20万股 | 新进第8 |
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浪潮信息
SZ000977
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新增 | 3.31% | - | - | 78.00万股 | 新进第10 |
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紫金矿业
SZ02899
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不在前10 | - | 2.77% | - | - | 原第9 |
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新易盛
SZ300502
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不在前10 | - | 3.19% | - | - | 原第7 |
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宁德时代
SZ300750
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不在前10 | - | 3.37% | - | - | 原第5 |
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江苏银行
SH600919
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不在前10 | - | 3.34% | - | - | 原第6 |
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中联重科
SZ000157
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不在前10 | - | 2.72% | - | - | 原第10 |
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兆易创新
SH603986
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不在前10 | - | 3.90% | - | - | 原第3 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性