基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%
收益率
近1月
-0.33%
近3月
-0.02%
近6月
0.23%
近1年
3.42%
近3年
7.99%
今年以来
-0.20%
成立以来
18.86%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-05-12
真实净值
1.1142
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-20): 1.1142
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 1.93% | 1.41 | 762.85 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 1.43% | 4.39 | 566.22 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.09% | 7.57 | 429.29 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 0.98% | 6.48 | 386.01 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 0.96% | 13.21 | 377.81 | 2025-12-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 0.93% | 2.38 | 367.92 | 2025-12-31 |
| SH603606 | 东方电缆 | 0.81% | 5.33 | 318.47 | 2025-12-31 |
| SH601012 | 隆基绿能 | 0.79% | 17.06 | 310.49 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 0.76% | 10.44 | 299.66 | 2025-12-31 |
| SH688099 | 晶晨股份 | 0.74% | 3.36 | 292.66 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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