基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×8%+恒生指数收益率×2%+中债综合指数收益率×90%
收益率
近1月
-0.19%
近3月
0.73%
近6月
0.87%
近1年
4.96%
近3年
10.30%
今年以来
0.83%
成立以来
18.35%
数据截至：2026-05-29
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0562
真实涨跌
-0.0095%
上期净值 (2026-09-03): 1.0563
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 1.36% | 0.77 | 329.06 | 2026-03-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 1.21% | 5.31 | 293.22 | 2026-03-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 1.09% | 2.50 | 262.68 | 2026-03-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 1.03% | 4.75 | 249.33 | 2026-03-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.01% | 0.61 | 243.43 | 2026-03-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 1.00% | 9.13 | 240.58 | 2026-03-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 0.84% | 1.00 | 202.00 | 2026-03-31 |
| SH603606 | 东方电缆 | 0.59% | 2.36 | 142.87 | 2026-03-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.54% | 2.65 | 130.54 | 2026-03-31 |
| SH688388 | 嘉元科技 | 0.51% | 2.98 | 123.66 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0562 | -0.01% |
| 2026-09-03 | 1.0563 | +0.06% |
| 2026-09-02 | 1.0557 | -0.18% |
| 2026-09-01 | 1.0576 | -0.13% |
| 2026-08-31 | 1.059 | -0.11% |
| 2026-08-28 | 1.0602 | -0.09% |
| 2026-08-27 | 1.0612 | -0.02% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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