基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×8%+恒生指数收益率×2%+中债综合指数收益率×90%
收益率
近1月
-0.25%
近3月
0.11%
近6月
0.59%
近1年
3.53%
近3年
10.11%
今年以来
-0.18%
成立以来
19.43%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0644
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-30): 1.0644
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 1.47% | 0.73 | 394.95 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.98% | 2.04 | 263.12 | 2025-12-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 0.92% | 1.60 | 247.34 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 0.77% | 7.19 | 205.63 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.76% | 3.62 | 205.29 | 2025-12-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 0.60% | 2.75 | 161.81 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 0.59% | 2.64 | 157.26 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 0.54% | 5.51 | 143.76 | 2025-12-31 |
| SZ03800 | 协鑫科技 | 0.51% | 142.30 | 136.61 | 2025-12-31 |
| SH688099 | 晶晨股份 | 0.50% | 1.53 | 133.32 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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东方红招盈甄选一年混合A
vs
东方红民享甄选一年持有混合
009806 - 014291
|
相似度 0.384
东方红招盈甄选一年混合A
vs
东方红招瑞甄选18个月持有混合A
009806 - 012949
|
相似度 0.381
东方红招盈甄选一年混合A
vs
东方红战略精选混合C
009806 - 003045
|
相似度 0.343
东方红招盈甄选一年混合A
vs
中欧融益稳健一年混合A
009806 - 011393
|
相似度 0.217
东方红招盈甄选一年混合A
vs
华富荣盛一年持有期混合C
009806 - 014731
|
相似度 0.208
东方红招盈甄选一年混合A
vs
中银顺泽回报一年持有期混合A
009806 - 011044
|
相似度 0.188