基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*75%+中债综合指数收益率*25%
收益率
近1月
2.59%
近3月
10.90%
近6月
13.98%
近1年
39.91%
近3年
13.70%
今年以来
3.48%
成立以来
11.06%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0971
真实涨跌
+1.3862%
上期净值 (2026-09-03): 1.0821
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601601 | 中国太保 | 7.54% | 85.58 | 3586.66 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 6.87% | 64.58 | 3266.66 | 2025-12-31 |
| SH601628 | 中国人寿 | 6.57% | 68.71 | 3126.31 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 6.23% | 43.33 | 2963.77 | 2025-12-31 |
| SZ300138 | 晨光生物 | 4.85% | 185.89 | 2306.89 | 2025-12-31 |
| 920599 | 同力股份 | 4.36% | 99.99 | 2072.89 | 2025-12-31 |
| SH600522 | 中天科技 | 3.76% | 98.72 | 1788.81 | 2025-12-31 |
| SZ000680 | 山推股份 | 3.40% | 134.98 | 1615.71 | 2025-12-31 |
| SH601633 | 长城汽车 | 3.16% | 66.43 | 1503.31 | 2025-12-31 |
| SZ301108 | 洁雅股份 | 3.05% | 43.57 | 1449.01 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0971 | +1.39% |
| 2026-09-03 | 1.0821 | +0.64% |
| 2026-09-02 | 1.0752 | -1.48% |
| 2026-09-01 | 1.0914 | +2.35% |
| 2026-08-31 | 1.0663 | -0.15% |
| 2026-08-28 | 1.0679 | +0.57% |
| 2026-08-27 | 1.0618 | +0.65% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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财通资管均衡臻选混合C
vs
财通资管优选回报一年持有期混合
015719 - 009774
|
相似度 0.851
财通资管均衡臻选混合C
vs
财通资管均衡价值一年持有期混合
015719 - 009950
|
相似度 0.840
财通资管均衡臻选混合C
vs
长信内需成长混合C
015719 - 015768
|
相似度 0.321
财通资管均衡臻选混合C
vs
长信内需成长混合A
015719 - 519979
|
相似度 0.321
财通资管均衡臻选混合C
vs
长信银利精选混合C
015719 - 014572
|
相似度 0.317
财通资管均衡臻选混合C
vs
宏利稳定混合
015719 - 162203
|
相似度 0.309