基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*30%
收益率
近1月
4.18%
近3月
12.40%
近6月
15.67%
近1年
43.47%
近3年
14.38%
今年以来
4.85%
成立以来
-17.99%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.6759
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.6759
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601601 | 中国太保 | 7.05% | 78.87 | 3305.44 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 6.66% | 45.63 | 3121.09 | 2025-12-31 |
| SH601628 | 中国人寿 | 6.44% | 66.36 | 3019.38 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 6.16% | 57.10 | 2888.12 | 2025-12-31 |
| SZ300138 | 晨光生物 | 4.73% | 178.87 | 2219.78 | 2025-12-31 |
| 920599 | 同力股份 | 4.30% | 97.29 | 2016.89 | 2025-12-31 |
| SH600522 | 中天科技 | 3.67% | 94.89 | 1719.41 | 2025-12-31 |
| SZ000680 | 山推股份 | 3.39% | 132.66 | 1587.94 | 2025-12-31 |
| SH601633 | 长城汽车 | 3.19% | 66.17 | 1497.43 | 2025-12-31 |
| SZ301108 | 洁雅股份 | 3.05% | 42.93 | 1427.89 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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财通资管优选回报一年持有期混合
vs
财通资管均衡价值一年持有期混合
009774 - 009950
|
相似度 0.853
财通资管优选回报一年持有期混合
vs
财通资管均衡臻选混合C
009774 - 015719
|
相似度 0.851
财通资管优选回报一年持有期混合
vs
长信内需成长混合C
009774 - 015768
|
相似度 0.329
财通资管优选回报一年持有期混合
vs
长信内需成长混合A
009774 - 519979
|
相似度 0.329
财通资管优选回报一年持有期混合
vs
长信银利精选混合C
009774 - 014572
|
相似度 0.325
财通资管优选回报一年持有期混合
vs
宏利稳定混合
009774 - 162203
|
相似度 0.321