华夏中证银行ETF联接C

008299 · 指数型-股票 · 基金经理: 李俊

基金详情

业绩比较基准
中证银行指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%

收益率

近1月
1.20%
近3月
-5.91%
近6月
-6.32%
近1年
4.89%
近3年
41.79%
今年以来
-4.33%
成立以来
54.03%
数据截至:2026-03-03

净值预测

2026-09-06
真实净值
1.6679
真实涨跌
+1.7757%
上期净值 (2026-08-31): 1.6388
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SH600036 招商银行 13.92% 310.00 13051.35 2025-12-31
SH601166 兴业银行 10.38% 462.38 9737.80 2025-12-31
SH601398 工商银行 7.48% 883.61 7007.06 2025-12-31
SH601288 农业银行 6.43% 784.71 6026.57 2025-12-31
SH601328 交通银行 5.63% 728.55 5282.03 2025-12-31
SH600000 浦发银行 4.83% 363.85 4526.28 2025-12-31
SH600919 江苏银行 4.45% 400.97 4170.01 2025-12-31
SZ000001 平安银行 3.22% 265.00 3023.68 2025-12-31
SH601229 上海银行 2.93% 271.64 2743.59 2025-12-31
SH600016 民生银行 2.76% 677.96 2596.59 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
2026-09-01 1.6679 +1.78%
2026-08-31 1.6388 +1.56%
2026-08-28 1.6137 -0.50%
2026-08-27 1.6218 -0.97%
2026-08-26 1.6377 +0.73%
2026-08-25 1.6258 -0.60%
2026-08-24 1.6356 +1.25%

预测准确率统计

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