基金详情
业绩比较基准
中证银行指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%
收益率
近1月
0.24%
近3月
-7.61%
近6月
-6.53%
近1年
-11.75%
近3年
-11.75%
今年以来
-5.25%
成立以来
-11.75%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.476
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.476
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600036 | 招商银行 | 13.92% | 310.00 | 13051.35 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 10.38% | 462.38 | 9737.80 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 7.48% | 883.61 | 7007.06 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 6.43% | 784.71 | 6026.57 | 2025-12-31 |
| SH601328 | 交通银行 | 5.63% | 728.55 | 5282.03 | 2025-12-31 |
| SH600000 | 浦发银行 | 4.83% | 363.85 | 4526.28 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 4.45% | 400.97 | 4170.01 | 2025-12-31 |
| SZ000001 | 平安银行 | 3.22% | 265.00 | 3023.68 | 2025-12-31 |
| SH601229 | 上海银行 | 2.93% | 271.64 | 2743.59 | 2025-12-31 |
| SH600016 | 民生银行 | 2.76% | 677.96 | 2596.59 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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华夏中证银行ETF联接D
vs
富国中证银行指数(LOF)C
024642 - 013330
|
相似度 0.932
华夏中证银行ETF联接D
vs
招商中证银行指数C
024642 - 014028
|
相似度 0.931
华夏中证银行ETF联接D
vs
招商中证银行指数E
024642 - 016343
|
相似度 0.931
华夏中证银行ETF联接D
vs
招商中证银行指数A
024642 - 161723
|
相似度 0.931
华夏中证银行ETF联接D
vs
鹏华中证银行指数(LOF)C
024642 - 012042
|
相似度 0.931
华夏中证银行ETF联接D
vs
鹏华中证银行指数(LOF)A
024642 - 160631
|
相似度 0.931