持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 74.1% 提升至 78.1%。新进了 3 只股票，包括中国海洋石油(9.6%)、洛阳钼业(9.1%)、中国宏桥(4.7%)；退出了 3 只股票，包括川投能源(7.2%)、美团-W(5.1%)、阿里巴巴-W(5.3%)。调仓方面，对 中国财险 加仓明显，持仓占比提升 1.73 个百分点；同时减持了 长江电力，占比下降 2.95 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国海洋石油
SZ00883
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新增 | 9.58% | - | - | 110.00万股 | 新进第1 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 9.37% | 7.87% | +1.50% | -20.00万股 (-25.0%) | ↑3 |
|
中国移动
SZ00941
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持续持有 | 9.36% | 9.02% | +0.34% | -7.00万股 (-20.0%) | - |
|
洛阳钼业
SH603993
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新增 | 9.06% | - | - | 100.00万股 | 新进第4 |
|
美的集团
SZ000333
|
持续持有 | 8.85% | 9.71% | -0.86% | -15.00万股 (-37.5%) | ↓4 |
|
中国财险
SZ02328
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持续持有 | 8.71% | 6.98% | +1.73% | 不变 | ↑1 |
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贵州茅台
SH600519
|
持续持有 | 6.24% | 5.79% | +0.45% | -0.20万股 (-16.7%) | ↑1 |
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长江电力
SH600900
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持续持有 | 6.16% | 9.11% | -2.95% | -50.00万股 (-50.0%) | ↓6 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 6.12% | 8.09% | -1.97% | -1.50万股 (-37.5%) | ↓5 |
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中国宏桥
SZ01378
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新增 | 4.67% | - | - | 35.00万股 | 新进第10 |
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川投能源
SH600674
|
不在前10 | - | 7.16% | - | - | 原第6 |
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美团-W
SZ03690
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不在前10 | - | 5.10% | - | - | 原第10 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
|
不在前10 | - | 5.26% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性