持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
8
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 47.1% 降至 44.8%。新进了 8 只股票，包括盐湖股份(4.9%)、中国平安(4.9%)、中联重科(4.5%) 等；退出了 7 只股票，包括德赛西威(3.7%)、华友钴业(9.4%)、紫光国微(3.9%) 等。调仓方面，对 东鹏饮料 加仓明显，持仓占比提升 1.24 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 2.43 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
东鹏饮料
SH605499
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持续持有 | 5.56% | 4.32% | +1.24% | +1.02万股 (23.4%) | ↑3 |
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极兔速递-W
SZ01519
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持续持有 | 5.21% | 4.15% | +1.06% | 不变 | ↑3 |
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盐湖股份
SZ000792
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新增 | 4.92% | - | - | 45.20万股 | 新进第3 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 4.87% | - | - | 18.43万股 | 新进第4 |
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中联重科
SZ000157
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新增 | 4.47% | - | - | 133.86万股 | 新进第5 |
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中国平安
SZ02318
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新增 | 4.25% | - | - | 18.70万股 | 新进第6 |
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中国太保
SH601601
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新增 | 3.48% | - | - | 21.49万股 | 新进第7 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.13% | 5.56% | -2.43% | -2.04万股 (-48.0%) | ↓6 |
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博迁新材
SH605376
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新增 | 3.11% | - | - | 12.32万股 | 新进第9 |
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优然牧业
SZ09858
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新增 | 2.98% | - | - | 167.80万股 | 新进第10 |
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东方证券
SH600958
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新增 | 2.85% | - | - | 67.60万股 | 新进第11 |
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德赛西威
SZ002920
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不在前10 | - | 3.69% | - | - | 原第10 |
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华友钴业
SH603799
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不在前10 | - | 9.39% | - | - | 原第1 |
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紫光国微
SZ002049
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不在前10 | - | 3.91% | - | - | 原第6 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 4.60% | - | - | 原第3 |
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圆通速递
SH600233
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不在前10 | - | 3.81% | - | - | 原第8 |
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申通快递
SZ002468
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不在前10 | - | 3.89% | - | - | 原第7 |
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蔚蓝锂芯
SZ002245
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不在前10 | - | 3.76% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性