持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 67.2% 降至 50.7%。新进了 4 只股票，包括中国平安(5.5%)、爱尔眼科(4.9%)、迈为股份(4.7%) 等；退出了 5 只股票，包括巨人网络(5.2%)、恺英网络(4.6%)、中信证券(2.0%) 等。调仓方面，减持了 腾讯控股，持仓占比下降 3.83 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金矿业
SH601899
|
持续持有 | 6.43% | 9.73% | -3.30% | -148.25万股 (-52.3%) | - |
|
宁德时代
SZ300750
|
持续持有 | 5.97% | 8.66% | -2.69% | -6.70万股 (-36.3%) | ↑1 |
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 5.48% | 9.31% | -3.83% | -5.84万股 (-44.3%) | ↓1 |
|
中国平安
SH601318
|
新增 | 5.47% | - | - | 58.00万股 | 新进第4 |
|
锦波生物
920982
|
持续持有 | 4.97% | 5.48% | -0.51% | -1.26万股 (-7.5%) | ↑1 |
|
爱尔眼科
SZ300015
|
新增 | 4.93% | - | - | 325.51万股 | 新进第6 |
|
迈为股份
SZ300751
|
新增 | 4.72% | - | - | 16.62万股 | 新进第7 |
|
中信证券
SH600030
|
持续持有 | 4.60% | 5.40% | -0.80% | -38.68万股 (-25.0%) | ↓1 |
|
药明康德
SH603259
|
持续持有 | 4.06% | 5.85% | -1.79% | -12.36万股 (-27.6%) | ↓4 |
|
兴发集团
SH600141
|
新增 | 4.03% | - | - | 84.58万股 | 新进第10 |
|
巨人网络
SZ002558
|
不在前10 | - | 5.18% | - | - | 原第8 |
|
恺英网络
SZ002517
|
不在前10 | - | 4.64% | - | - | 原第10 |
|
中信证券
SZ06030
|
不在前10 | - | 2.01% | - | - | 原第11 |
|
小米集团-W
SZ01810
|
不在前10 | - | 6.11% | - | - | 原第4 |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
不在前10 | - | 4.86% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性