基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%
收益率
近1月
-3.58%
近3月
5.60%
近6月
1.55%
近1年
19.99%
近3年
24.29%
今年以来
-0.93%
成立以来
47.39%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.4974
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 1.4974
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 6.43% | 135.30 | 4663.68 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 5.97% | 11.78 | 4327.64 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.48% | 7.35 | 3976.57 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 5.47% | 58.00 | 3967.20 | 2025-12-31 |
| 920982 | 锦波生物 | 4.97% | 15.44 | 3608.70 | 2025-12-31 |
| SZ300015 | 爱尔眼科 | 4.93% | 325.51 | 3574.15 | 2025-12-31 |
| SZ300751 | 迈为股份 | 4.72% | 16.62 | 3423.55 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 4.60% | 116.28 | 3338.26 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 4.06% | 32.46 | 2942.51 | 2025-12-31 |
| SH600141 | 兴发集团 | 4.03% | 84.58 | 2924.78 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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