持仓变动分析
对比报告期：2026-03-31 vs 2025-12-31
9
持续持有
1
新增持仓
15
退出前10
持仓变化解读
本季度(2026-03-31)相比上季度(2025-12-31)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 23.9% 降至 16.2%。新进了 1 只股票，包括药明康德(0.8%)；退出了 15 只股票，包括药明生物(0.5%)、创科实业(0.4%)、华荣股份(0.5%) 等。调仓方面，对 贵州茅台 加仓明显，持仓占比提升 0.69 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国海洋石油
SZ00883
|
持续持有 | 2.67% | 2.15% | +0.52% | -21.90万股 (-80.2%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 2.61% | 1.92% | +0.69% | -0.25万股 (-73.5%) | ↑2 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 2.30% | 2.13% | +0.17% | -0.69万股 (-71.9%) | ↓1 |
|
美的集团
SZ000333
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持续持有 | 1.94% | 2.11% | -0.17% | -5.31万股 (-80.7%) | ↓1 |
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康方生物
SZ09926
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持续持有 | 1.38% | 0.71% | +0.67% | -1.10万股 (-64.7%) | ↑10 |
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美团-W
SZ03690
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持续持有 | 1.30% | 1.36% | -0.06% | -2.67万股 (-75.0%) | - |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 1.22% | 1.60% | -0.38% | -9.49万股 (-83.5%) | ↓2 |
|
巨星科技
SZ002444
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持续持有 | 1.09% | 1.32% | -0.23% | -7.65万股 (-80.6%) | ↓1 |
|
中策橡胶
SH603049
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持续持有 | 0.83% | 1.17% | -0.34% | -4.23万股 (-83.1%) | ↓1 |
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药明康德
SH603259
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新增 | 0.82% | - | - | 0.42万股 | 新进第10 |
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药明生物
SZ02269
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不在前10 | - | 0.52% | - | - | 原第18 |
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创科实业
SZ00669
|
不在前10 | - | 0.43% | - | - | 原第21 |
|
华荣股份
SH603855
|
不在前10 | - | 0.54% | - | - | 原第17 |
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宝丰能源
SH600989
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不在前10 | - | 1.15% | - | - | 原第9 |
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中通快递-W
SZ02057
|
不在前10 | - | 0.50% | - | - | 原第20 |
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网易云音乐
SZ09899
|
不在前10 | - | 0.50% | - | - | 原第19 |
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蘅东光
920045
|
不在前10 | - | 0.03% | - | - | 原第24 |
|
亚钾国际
SZ000893
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不在前10 | - | 0.92% | - | - | 原第13 |
|
金斯瑞生物科技
SZ01548
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不在前10 | - | 0.35% | - | - | 原第22 |
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华润万象生活
SZ01209
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不在前10 | - | 0.69% | - | - | 原第16 |
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中国海油
SH600938
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不在前10 | - | 0.13% | - | - | 原第23 |
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新奥能源
SZ02688
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不在前10 | - | 0.93% | - | - | 原第12 |
|
神火股份
SZ000933
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不在前10 | - | 0.98% | - | - | 原第10 |
|
赛轮轮胎
SH601058
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不在前10 | - | 0.94% | - | - | 原第11 |
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中曼石油
SH603619
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不在前10 | - | 0.82% | - | - | 原第14 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性