持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 27.2% 提升至 32.2%。新进了 5 只股票，包括川仪股份(3.1%)、隆鑫通用(3.0%)、新易盛(3.0%) 等；退出了 5 只股票，包括徐工机械(2.2%)、中芯国际(3.0%)、江西铜业股份(2.4%) 等。调仓方面，对 立讯精密 加仓明显，持仓占比提升 2.88 个百分点；同时减持了 洛阳钼业，占比下降 1.45 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 4.91% | 2.03% | +2.88% | +96.17万股 (186.4%) | ↑9 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 4.29% | 3.47% | +0.82% | +18.54万股 (9.6%) | - |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 3.61% | 2.94% | +0.67% | +3.38万股 (42.3%) | ↑1 |
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川仪股份
SH603100
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新增 | 3.06% | - | - | 227.11万股 | 新进第4 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.05% | 2.32% | +0.73% | +4.68万股 (49.3%) | ↑3 |
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隆鑫通用
SH603766
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新增 | 2.99% | - | - | 316.39万股 | 新进第6 |
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新易盛
SZ300502
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新增 | 2.95% | - | - | 11.69万股 | 新进第7 |
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鹏鼎控股
SZ002938
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新增 | 2.62% | - | - | 88.48万股 | 新进第8 |
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中联重科
SZ000157
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新增 | 2.49% | - | - | 491.19万股 | 新进第9 |
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洛阳钼业
SZ03993
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持续持有 | 2.19% | 3.64% | -1.45% | -203.40万股 (-48.7%) | ↓9 |
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徐工机械
SZ000425
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不在前10 | - | 2.23% | - | - | 原第9 |
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中芯国际
SZ00981
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不在前10 | - | 2.99% | - | - | 原第3 |
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江西铜业股份
SZ00358
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不在前10 | - | 2.39% | - | - | 原第7 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 2.63% | - | - | 原第5 |
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中国黄金国际
SZ02099
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不在前10 | - | 2.54% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性