持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
10
持续持有
1
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 57.1% 提升至 57.2%。新进了 1 只股票，包括宁波银行(2.9%)；退出了 2 只股票，包括百润股份(2.5%)、华帝股份(1.4%)。调仓方面，对 长沙银行 加仓明显，持仓占比提升 1.44 个百分点；同时减持了 阿里巴巴-W，占比下降 2.17 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
华润置地
SZ01109
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持续持有 | 7.76% | 7.18% | +0.58% | 不变 | ↑1 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 7.52% | 7.42% | +0.10% | -4.00万股 (-7.0%) | ↓1 |
|
长沙银行
SH601577
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持续持有 | 7.18% | 5.74% | +1.44% | -200.00万股 (-6.6%) | - |
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中信银行
SZ00998
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持续持有 | 6.59% | 5.55% | +1.04% | -218.50万股 (-5.2%) | - |
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民生银行
SH600016
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持续持有 | 5.94% | 5.05% | +0.89% | 不变 | ↑1 |
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中国海外发展
SZ00688
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持续持有 | 5.48% | 5.32% | +0.16% | 不变 | ↓1 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 4.64% | 4.92% | -0.28% | -3.00万股 (-19.0%) | ↑1 |
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中国海洋石油
SZ00883
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持续持有 | 3.77% | 2.79% | +0.98% | 不变 | ↑2 |
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宁波银行
SZ002142
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新增 | 2.86% | - | - | 387.20万股 | 新进第9 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 2.84% | 5.01% | -2.17% | -60.00万股 (-41.8%) | ↓3 |
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民生银行
SZ01988
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持续持有 | 2.65% | 4.09% | -1.44% | -2219.10万股 (-43.9%) | ↓2 |
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百润股份
SZ002568
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不在前10 | - | 2.55% | - | - | 原第11 |
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华帝股份
SZ002035
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不在前10 | - | 1.45% | - | - | 原第12 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性