基金详情
业绩比较基准
95%×中证沪港深优选消费50指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)
收益率
近1月
-4.41%
近3月
-9.53%
近6月
-16.09%
近1年
-11.33%
近3年
-6.34%
今年以来
-7.82%
成立以来
10.45%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.9948
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-12): 0.9948
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ03690 | 美团-W | 9.93% | 12.78 | 1192.13 | 2025-12-31 |
| SZ01211 | 比亚迪股份 | 9.72% | 13.55 | 1166.95 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 9.52% | 0.83 | 1143.20 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 9.45% | 14.52 | 1134.74 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.24% | 2.05 | 1109.11 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 8.87% | 29.98 | 1064.19 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 4.40% | 4.99 | 528.76 | 2025-12-31 |
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 3.79% | 2.68 | 454.35 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 2.90% | 8.65 | 347.90 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 2.37% | 4.92 | 284.18 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-12 | 0.9948 | -0.91% |
| 2026-08-11 | 1.0039 | -1.42% |
| 2026-08-10 | 1.0184 | +1.61% |
| 2026-08-07 | 1.0023 | -0.18% |
| 2026-08-06 | 1.0041 | -1.58% |
| 2026-08-05 | 1.0202 | -0.15% |
| 2026-08-04 | 1.0217 | -0.93% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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中金中证沪港深优选消费50指数A
vs
泰康港股通大消费指数A
008519 - 006786
|
相似度 0.282
中金中证沪港深优选消费50指数A
vs
华夏沪港通恒生ETF联接C
008519 - 005734
|
相似度 0.201
中金中证沪港深优选消费50指数A
vs
华夏沪港通恒生ETF联接A
008519 - 000948
|
相似度 0.201
中金中证沪港深优选消费50指数A
vs
港股通汽车ETF汇添富
008519 - 159210
|
相似度 0.179
中金中证沪港深优选消费50指数A
vs
华夏AH经济蓝筹股票C
008519 - 007506
|
相似度 0.161