持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 62.8% 提升至 70.2%。新进了 2 只股票，包括比亚迪股份(9.7%)、美的集团(9.4%)；退出了 2 只股票，包括比亚迪(8.2%)、赛力斯(2.8%)。调仓方面，对 美团-W 加仓明显，持仓占比提升 3.29 个百分点；同时减持了 腾讯控股，占比下降 2.55 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
美团-W
SZ03690
|
持续持有 | 9.93% | 6.64% | +3.29% | +2.88万股 (29.1%) | ↑4 |
|
比亚迪股份
SZ01211
|
新增 | 9.72% | - | - | 13.55万股 | 新进第2 |
|
贵州茅台
SH600519
|
持续持有 | 9.52% | 8.33% | +1.19% | +0.01万股 (1.2%) | - |
|
美的集团
SZ000333
|
新增 | 9.45% | - | - | 14.52万股 | 新进第4 |
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 9.24% | 11.79% | -2.55% | -0.72万股 (-26.0%) | ↓4 |
|
小米集团-W
SZ01810
|
持续持有 | 8.87% | 9.86% | -0.99% | +1.54万股 (5.4%) | ↓4 |
|
五粮液
SZ000858
|
持续持有 | 4.40% | 5.00% | -0.60% | -0.86万股 (-14.7%) | ↓1 |
|
泡泡玛特
SZ09992
|
持续持有 | 3.79% | 4.66% | -0.87% | -0.04万股 (-1.5%) | ↓1 |
|
格力电器
SZ000651
|
持续持有 | 2.90% | 2.63% | +0.27% | -0.76万股 (-8.1%) | ↑1 |
|
快手-W
SZ01024
|
持续持有 | 2.37% | 2.98% | -0.61% | -0.56万股 (-10.2%) | ↓2 |
|
比亚迪
SZ002594
|
不在前10 | - | 8.18% | - | - | 原第4 |
|
赛力斯
SH601127
|
不在前10 | - | 2.76% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性