持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 7.9% 提升至 8.3%。新进了 5 只股票，包括紫金矿业(1.0%)、中国平安(0.9%)、美的集团(0.6%) 等；退出了 5 只股票，包括汇川技术(0.7%)、中芯国际(0.6%)、澜起科技(0.6%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 1.70% | 2.09% | -0.39% | -0.04万股 (-4.1%) | - |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 1.08% | 0.62% | +0.46% | +0.07万股 (24.1%) | ↑5 |
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紫金矿业
SH601899
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新增 | 1.01% | - | - | 5.91万股 | 新进第3 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 0.88% | - | - | 2.60万股 | 新进第4 |
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新易盛
SZ300502
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持续持有 | 0.77% | 0.75% | +0.02% | -0.02万股 (-5.3%) | ↓3 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 0.75% | 0.69% | +0.06% | +0.02万股 (22.2%) | ↓2 |
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美的集团
SZ000333
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新增 | 0.57% | - | - | 1.49万股 | 新进第7 |
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立讯精密
SZ002475
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新增 | 0.55% | - | - | 1.97万股 | 新进第8 |
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寒武纪
SH688256
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新增 | 0.54% | - | - | 0.08万股 | 新进第9 |
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药明康德
SH603259
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持续持有 | 0.48% | 0.58% | -0.10% | +0.11万股 (11.3%) | - |
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汇川技术
SZ300124
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不在前10 | - | 0.69% | - | - | 原第3 |
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中芯国际
SH688981
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不在前10 | - | 0.59% | - | - | 原第9 |
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澜起科技
SH688008
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不在前10 | - | 0.63% | - | - | 原第6 |
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隆鑫通用
SH603766
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不在前10 | - | 0.61% | - | - | 原第8 |
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新强联
SZ300850
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不在前10 | - | 0.65% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性