持仓变动分析
对比报告期：2025-03-31 vs 2024-12-31
5
持续持有
5
新增持仓
27
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-03-31)相比上季度(2024-12-31)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 85.9% 降至 42.2%。新进了 5 只股票，包括华润啤酒(3.2%)、小米集团-W(2.9%)、金蝶国际(2.8%) 等；退出了 27 只股票，包括紫金矿业(3.0%)、中国神华(1.2%)、小鹏汽车-W(3.0%) 等。调仓方面，对 香港交易所 加仓明显，持仓占比提升 0.62 个百分点；同时减持了 理想汽车-W，占比下降 1.44 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 8.26% | 8.32% | -0.06% | -0.06万股 (-10.7%) | - |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
持续持有 | 7.24% | 7.66% | -0.42% | -0.91万股 (-34.9%) | - |
|
香港交易所
SZ00388
|
持续持有 | 6.08% | 5.46% | +0.62% | +0.01万股 (1.9%) | - |
|
中国移动
SZ00941
|
持续持有 | 3.76% | 3.55% | +0.21% | +0.05万股 (3.8%) | ↑1 |
|
华润啤酒
SZ00291
|
新增 | 3.18% | - | - | 3.40万股 | 新进第5 |
|
小米集团-W
SZ01810
|
新增 | 2.88% | - | - | 1.76万股 | 新进第6 |
|
金蝶国际
SZ00268
|
新增 | 2.76% | - | - | 6.30万股 | 新进第7 |
|
中国生物制药
SZ01177
|
新增 | 2.76% | - | - | 22.10万股 | 新进第8 |
|
百济神州
SZ06160
|
新增 | 2.65% | - | - | 0.48万股 | 新进第9 |
|
理想汽车-W
SZ02015
|
持续持有 | 2.64% | 4.08% | -1.44% | -0.42万股 (-34.4%) | ↓6 |
|
紫金矿业
SZ02899
|
不在前10 | - | 3.02% | - | - | 原第7 |
|
中国神华
SZ01088
|
不在前10 | - | 1.20% | - | - | 原第28 |
|
小鹏汽车-W
SZ09868
|
不在前10 | - | 2.99% | - | - | 原第8 |
|
华润置地
SZ01109
|
不在前10 | - | 1.57% | - | - | 原第25 |
|
海底捞
SZ06862
|
不在前10 | - | 2.83% | - | - | 原第12 |
|
五矿资源
SZ01208
|
不在前10 | - | 1.06% | - | - | 原第29 |
|
滔搏
SZ06110
|
不在前10 | - | 2.23% | - | - | 原第16 |
|
蒙牛乳业
SZ02319
|
不在前10 | - | 2.19% | - | - | 原第18 |
|
中信银行
SH601998
|
不在前10 | - | 1.34% | - | - | 原第27 |
|
中国太保
SZ02601
|
不在前10 | - | 1.42% | - | - | 原第26 |
|
中国人民保险集团
SZ01339
|
不在前10 | - | 0.83% | - | - | 原第32 |
|
安踏体育
SZ02020
|
不在前10 | - | 2.55% | - | - | 原第15 |
|
美团-W
SZ03690
|
不在前10 | - | 2.16% | - | - | 原第20 |
|
快手-W
SZ01024
|
不在前10 | - | 2.80% | - | - | 原第13 |
|
心动公司
SZ02400
|
不在前10 | - | 2.22% | - | - | 原第17 |
|
李宁
SZ02331
|
不在前10 | - | 2.93% | - | - | 原第10 |
|
华能国际电力股份
SZ00902
|
不在前10 | - | 1.83% | - | - | 原第24 |
|
新华保险
SZ01336
|
不在前10 | - | 2.97% | - | - | 原第9 |
|
中金公司
SZ03908
|
不在前10 | - | 0.91% | - | - | 原第31 |
|
吉利汽车
SZ00175
|
不在前10 | - | 2.11% | - | - | 原第21 |
|
阅文集团
SZ00772
|
不在前10 | - | 1.96% | - | - | 原第23 |
|
华润万象生活
SZ01209
|
不在前10 | - | 2.16% | - | - | 原第19 |
|
比亚迪股份
SZ01211
|
不在前10 | - | 2.85% | - | - | 原第11 |
|
华润电力
SZ00836
|
不在前10 | - | 2.02% | - | - | 原第22 |
|
同程旅行
SZ00780
|
不在前10 | - | 0.99% | - | - | 原第30 |
|
哔哩哔哩-W
SZ09626
|
不在前10 | - | 2.64% | - | - | 原第14 |
|
联想集团
SZ00992
|
不在前10 | - | 3.09% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性