持仓变动分析
对比报告期：2025-09-30 vs 2025-06-30
5
持续持有
6
新增持仓
33
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 82.1% 降至 47.0%。新进了 6 只股票，包括中国人寿(6.7%)、中国平安(6.1%)、中国太保(4.5%) 等；退出了 33 只股票，包括速腾聚创(1.0%)、第四范式(1.4%)、小鹏汽车-W(2.7%) 等。调仓方面，对 友邦保险 加仓明显，持仓占比提升 0.73 个百分点；同时减持了 腾讯控股，占比下降 2.87 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国人寿
SZ02628
|
新增 | 6.70% | - | - | 9.50万股 | 新进第1 |
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中国平安
SZ02318
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新增 | 6.09% | - | - | 3.60万股 | 新进第2 |
|
香港交易所
SZ00388
|
持续持有 | 5.92% | 6.63% | -0.71% | -0.07万股 (-14.3%) | ↓1 |
|
中国太保
SZ02601
|
新增 | 4.47% | - | - | 4.52万股 | 新进第4 |
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 4.44% | 7.31% | -2.87% | -0.24万股 (-53.3%) | ↓4 |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 4.05% | 5.67% | -1.62% | -0.88万股 (-55.0%) | ↓3 |
|
新华保险
SZ01336
|
新增 | 3.81% | - | - | 2.59万股 | 新进第7 |
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汇丰控股
SZ00005
|
持续持有 | 3.21% | 2.82% | +0.39% | 不变 | ↓2 |
|
中国人民保险集团
SZ01339
|
新增 | 3.17% | - | - | 14.60万股 | 新进第9 |
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友邦保险
SZ01299
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持续持有 | 3.14% | 2.41% | +0.73% | +0.26万股 (24.5%) | ↓1 |
|
新华保险
SH601336
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新增 | 1.97% | - | - | 0.92万股 | 新进第11 |
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速腾聚创
SZ02498
|
不在前10 | - | 1.01% | - | - | 原第36 |
|
第四范式
SZ06682
|
不在前10 | - | 1.36% | - | - | 原第28 |
|
小鹏汽车-W
SZ09868
|
不在前10 | - | 2.69% | - | - | 原第7 |
|
绿叶制药
SZ02186
|
不在前10 | - | 0.68% | - | - | 原第37 |
|
周大福
SZ01929
|
不在前10 | - | 1.50% | - | - | 原第24 |
|
舜宇光学科技
SZ02382
|
不在前10 | - | 2.33% | - | - | 原第11 |
|
百济神州
SZ06160
|
不在前10 | - | 2.39% | - | - | 原第10 |
|
泡泡玛特
SZ09992
|
不在前10 | - | 1.38% | - | - | 原第27 |
|
美团-W
SZ03690
|
不在前10 | - | 1.13% | - | - | 原第32 |
|
快手-W
SZ01024
|
不在前10 | - | 1.82% | - | - | 原第18 |
|
亚盛医药-B
SZ06855
|
不在前10 | - | 1.56% | - | - | 原第22 |
|
太古地产
SZ01972
|
不在前10 | - | 1.66% | - | - | 原第21 |
|
远大医药
SZ00512
|
不在前10 | - | 1.46% | - | - | 原第25 |
|
华能国际电力股份
SZ00902
|
不在前10 | - | 2.22% | - | - | 原第13 |
|
中化化肥
SZ00297
|
不在前10 | - | 1.50% | - | - | 原第23 |
|
三生制药
SZ01530
|
不在前10 | - | 2.44% | - | - | 原第8 |
|
再鼎医药
SZ09688
|
不在前10 | - | 2.11% | - | - | 原第14 |
|
吉利汽车
SZ00175
|
不在前10 | - | 2.06% | - | - | 原第16 |
|
小米集团-W
SZ01810
|
不在前10 | - | 1.32% | - | - | 原第29 |
|
金山软件
SZ03888
|
不在前10 | - | 1.72% | - | - | 原第20 |
|
中国移动
SZ00941
|
不在前10 | - | 3.38% | - | - | 原第5 |
|
康方生物
SZ09926
|
不在前10 | - | 2.08% | - | - | 原第15 |
|
中国电信
SZ00728
|
不在前10 | - | 1.26% | - | - | 原第31 |
|
益方生物
SH688382
|
不在前10 | - | 1.09% | - | - | 原第33 |
|
中国重汽
SZ03808
|
不在前10 | - | 1.04% | - | - | 原第34 |
|
理想汽车-W
SZ02015
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不在前10 | - | 1.42% | - | - | 原第26 |
|
茶百道
SZ02555
|
不在前10 | - | 1.03% | - | - | 原第35 |
|
金蝶国际
SZ00268
|
不在前10 | - | 3.94% | - | - | 原第4 |
|
君实生物
SZ01877
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不在前10 | - | 1.76% | - | - | 原第19 |
|
多点数智
SZ02586
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不在前10 | - | 1.29% | - | - | 原第30 |
|
华润啤酒
SZ00291
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不在前10 | - | 1.86% | - | - | 原第17 |
|
哔哩哔哩-W
SZ09626
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不在前10 | - | 0.57% | - | - | 原第38 |
|
中国生物制药
SZ01177
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不在前10 | - | 2.23% | - | - | 原第12 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性