基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×10%+中证综合债指数收益率×30%
收益率
近1月
0.03%
近3月
-3.85%
近6月
-0.32%
近1年
15.02%
近3年
19.04%
今年以来
-3.57%
成立以来
14.84%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1231
真实涨跌
+2.0165%
上期净值 (2026-07-17): 1.1009
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.88% | 8.72 | 4717.77 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 9.84% | 60.08 | 4695.25 | 2025-12-31 |
| SZ01339 | 中国人民保险集团 | 9.37% | 733.50 | 4471.96 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 8.46% | 10.99 | 4036.22 | 2025-12-31 |
| SZ02328 | 中国财险 | 6.10% | 197.00 | 2911.01 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 5.22% | 19.33 | 2493.18 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 4.71% | 53.40 | 2248.14 | 2025-12-31 |
| SH600993 | 马应龙 | 3.33% | 56.79 | 1590.20 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.14% | 1.09 | 1501.13 | 2025-12-31 |
| SZ002595 | 豪迈科技 | 2.74% | 15.50 | 1309.91 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.1231 | +2.02% |
| 2026-07-17 | 1.1009 | -3.12% |
| 2026-07-16 | 1.1364 | -0.92% |
| 2026-07-15 | 1.147 | +0.03% |
| 2026-07-14 | 1.1466 | +2.05% |
| 2026-07-13 | 1.1236 | -0.96% |
| 2026-07-10 | 1.1345 | -1.68% |
预测准确率统计
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