基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
0.11%
近3月
-2.70%
近6月
0.18%
近1年
9.93%
近3年
14.58%
今年以来
-2.53%
成立以来
67.40%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.3346
真实涨跌
-0.0599%
上期净值 (2026-09-03): 1.3354
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000333 | 美的集团 | 9.57% | 27.65 | 2160.85 | 2025-12-31 |
| SZ01339 | 中国人民保险集团 | 9.11% | 337.30 | 2056.43 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 8.23% | 5.06 | 1858.34 | 2025-12-31 |
| SZ02328 | 中国财险 | 7.04% | 107.60 | 1589.97 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.56% | 2.32 | 1255.19 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 5.13% | 8.97 | 1156.95 | 2025-12-31 |
| SH600926 | 杭州银行 | 3.85% | 56.94 | 870.04 | 2025-12-31 |
| SH600993 | 马应龙 | 3.31% | 26.70 | 747.69 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.11% | 0.51 | 702.36 | 2025-12-31 |
| SZ002595 | 豪迈科技 | 2.73% | 7.28 | 615.23 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.3346 | -0.06% |
| 2026-09-03 | 1.3354 | +0.76% |
| 2026-09-02 | 1.3253 | -1.16% |
| 2026-09-01 | 1.3409 | -0.63% |
| 2026-08-31 | 1.3494 | +0.78% |
| 2026-08-28 | 1.3389 | -0.38% |
| 2026-08-27 | 1.344 | +0.40% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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