基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率
净值预测
2026-09-07
真实净值
5.3764
真实涨跌
-1.2091%
上期净值 (2026-08-21): 5.4422
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.32% | 36.96 | 14848.24 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.69% | 8.74 | 12674.31 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.58% | 16.29 | 8867.21 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.46% | 148.98 | 8459.36 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.19% | 230.22 | 7532.80 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.98% | 173.03 | 6803.59 | 2026-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.79% | 13.91 | 6159.90 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.53% | 68.79 | 5252.41 | 2026-03-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.35% | 171.02 | 4624.27 | 2026-03-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.30% | 236.70 | 4454.61 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 5.3764 | -1.21% |
| 2026-08-21 | 5.4422 | +0.62% |
| 2026-08-20 | 5.4087 | +0.09% |
| 2026-08-19 | 5.4038 | -2.81% |
| 2026-08-18 | 5.5599 | -0.32% |
| 2026-08-17 | 5.578 | +1.64% |
| 2026-08-14 | 5.4879 | +0.06% |
预测准确率统计
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