基金详情
业绩比较基准
中证红利指数收益率
收益率
近1月
6.34%
近3月
5.83%
近6月
7.72%
近1年
14.46%
近3年
24.75%
今年以来
6.43%
成立以来
81.61%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.4527
真实涨跌
+1.3252%
上期净值 (2026-08-21): 1.4337
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601919 | 中远海控 | 2.98% | 2318.03 | 35187.65 | 2025-12-31 |
| SH600256 | 广汇能源 | 1.72% | 4119.17 | 20266.32 | 2025-12-31 |
| SH603565 | 中谷物流 | 1.48% | 1745.57 | 17525.56 | 2025-12-31 |
| SH600546 | 山煤国际 | 1.46% | 1711.62 | 17270.28 | 2025-12-31 |
| SH601699 | 潞安环能 | 1.46% | 1464.49 | 17280.94 | 2025-12-31 |
| SH601666 | 平煤股份 | 1.46% | 2195.96 | 17282.23 | 2025-12-31 |
| SH600295 | 鄂尔多斯 | 1.43% | 1369.79 | 16930.63 | 2025-12-31 |
| SZ000983 | 山西焦煤 | 1.39% | 2553.64 | 16394.36 | 2025-12-31 |
| SH601225 | 陕西煤业 | 1.36% | 752.39 | 16040.95 | 2025-12-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 1.32% | 184.54 | 15575.34 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.4527 | +1.33% |
| 2026-08-21 | 1.4337 | -0.07% |
| 2026-08-20 | 1.4347 | +0.57% |
| 2026-08-19 | 1.4266 | +0.33% |
| 2026-08-18 | 1.4219 | +0.63% |
| 2026-08-17 | 1.413 | +0.39% |
| 2026-08-14 | 1.4075 | +0.26% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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红利ETF易方达
vs
广发中证红利ETF发起式联接C
515180 - 021400
|
相似度 0.732
红利ETF易方达
vs
大成中证红利指数Y
515180 - 022927
|
相似度 0.731
红利ETF易方达
vs
易方达中证红利ETF联接发起式Y
515180 - 022925
|
相似度 0.706
红利ETF易方达
vs
广发中证红利ETF发起式联接A
515180 - 021399
|
相似度 0.706
红利ETF易方达
vs
大成中证红利指数C
515180 - 007801
|
相似度 0.705
红利ETF易方达
vs
申万菱信中证红利指数A
515180 - 024252
|
相似度 0.701