基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*20%+中证全债指数收益率*80%
收益率
近1月
0.66%
近3月
0.86%
近6月
1.05%
近1年
4.01%
近3年
10.91%
今年以来
0.83%
成立以来
36.56%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.3064
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3064
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600900 | 长江电力 | 2.99% | 56.55 | 1537.61 | 2025-12-31 |
| SH605599 | 菜百股份 | 2.61% | 82.00 | 1342.28 | 2025-12-31 |
| SH600323 | 瀚蓝环境 | 2.04% | 36.66 | 1048.48 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 1.87% | 9.50 | 959.98 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.13% | 0.42 | 578.42 | 2025-12-31 |
| SZ002422 | 科伦药业 | 0.97% | 16.93 | 496.89 | 2025-12-31 |
| SH600795 | 国电电力 | 0.85% | 86.66 | 436.77 | 2025-12-31 |
| SH600011 | 华能国际 | 0.80% | 55.00 | 410.30 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 0.75% | 52.28 | 385.27 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 0.61% | 11.00 | 314.60 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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