持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 19.6% 降至 14.6%。新进了 4 只股票，包括国电电力(0.8%)、华能国际(0.8%)、分众传媒(0.8%) 等；退出了 4 只股票，包括丽珠集团(2.9%)、京新药业(0.7%)、国投电力(0.8%) 等。调仓方面，对 菜百股份 加仓明显，持仓占比提升 0.60 个百分点；同时减持了 长江电力，占比下降 3.26 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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长江电力
SH600900
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持续持有 | 2.99% | 6.25% | -3.26% | -73.35万股 (-56.5%) | - |
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菜百股份
SH605599
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持续持有 | 2.61% | 2.01% | +0.60% | +1.10万股 (1.4%) | ↑1 |
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瀚蓝环境
SH600323
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持续持有 | 2.04% | 1.75% | +0.29% | 不变 | ↑2 |
|
中国移动
SH600941
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持续持有 | 1.87% | 1.37% | +0.50% | +2.10万股 (28.4%) | ↑2 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 1.13% | 1.07% | +0.06% | 不变 | ↑2 |
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科伦药业
SZ002422
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持续持有 | 0.97% | 1.78% | -0.81% | -10.50万股 (-38.3%) | ↓2 |
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国电电力
SH600795
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新增 | 0.85% | - | - | 86.66万股 | 新进第7 |
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华能国际
SH600011
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新增 | 0.80% | - | - | 55.00万股 | 新进第8 |
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分众传媒
SZ002027
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新增 | 0.75% | - | - | 52.28万股 | 新进第9 |
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伊利股份
SH600887
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新增 | 0.61% | - | - | 11.00万股 | 新进第10 |
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丽珠集团
SZ000513
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不在前10 | - | 2.88% | - | - | 原第2 |
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京新药业
SZ002020
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不在前10 | - | 0.73% | - | - | 原第10 |
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国投电力
SH600886
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不在前10 | - | 0.81% | - | - | 原第9 |
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健帆生物
SZ300529
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不在前10 | - | 1.00% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性