持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
11
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 67.4% 提升至 70.5%。新进了 4 只股票，包括中国中免(3.2%)、贝泰妮(0.2%)、中公教育(0.2%) 等；退出了 4 只股票，包括吉宏股份(0.1%)、红旗连锁(0.1%)、周大生(0.2%) 等。调仓方面，对 贵州茅台 加仓明显，持仓占比提升 1.18 个百分点；同时减持了 三花智控，占比下降 3.75 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 13.59% | 13.00% | +0.59% | -0.60万股 (-7.1%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 13.34% | 12.16% | +1.18% | +0.04万股 (10.0%) | - |
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五粮液
SZ000858
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持续持有 | 8.37% | 7.75% | +0.62% | +0.56万股 (18.5%) | - |
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伊利股份
SH600887
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持续持有 | 7.11% | 6.28% | +0.83% | +0.36万股 (3.3%) | ↑1 |
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格力电器
SZ000651
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持续持有 | 7.00% | 7.08% | -0.08% | -0.55万股 (-6.5%) | ↓1 |
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牧原股份
SZ002714
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持续持有 | 5.53% | 5.29% | +0.24% | +0.23万股 (4.9%) | - |
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海尔智家
SH600690
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持续持有 | 4.13% | 3.84% | +0.29% | 不变 | ↑1 |
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温氏股份
SZ300498
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持续持有 | 3.85% | 3.66% | +0.19% | +1.02万股 (10.9%) | ↑1 |
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山西汾酒
SH600809
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持续持有 | 3.25% | 3.19% | +0.06% | +0.08万股 (10.3%) | ↑1 |
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中国中免
SH601888
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新增 | 3.18% | - | - | 1.53万股 | 新进第10 |
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三花智控
SZ002050
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持续持有 | 0.44% | 4.19% | -3.75% | -3.75万股 (-91.2%) | ↓4 |
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贝泰妮
SZ300957
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新增 | 0.21% | - | - | 0.24万股 | 新进第12 |
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中公教育
SZ002607
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新增 | 0.20% | - | - | 3.38万股 | 新进第13 |
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老凤祥
SH600612
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持续持有 | 0.16% | 0.17% | -0.01% | 不变 | ↓2 |
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安迪苏
SH600299
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新增 | 0.15% | - | - | 0.75万股 | 新进第15 |
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吉宏股份
SZ002803
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不在前10 | - | 0.12% | - | - | 原第15 |
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红旗连锁
SZ002697
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不在前10 | - | 0.12% | - | - | 原第14 |
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周大生
SZ002867
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不在前10 | - | 0.16% | - | - | 原第13 |
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新诺威
SZ300765
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不在前10 | - | 0.37% | - | - | 原第11 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性