基金详情
业绩比较基准
中证消费50指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
收益率
近1月
-1.78%
近3月
-5.12%
近6月
-5.36%
近1年
0.83%
近3年
-15.76%
今年以来
-4.44%
成立以来
12.39%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.9443
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9443
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000333 | 美的集团 | 13.59% | 7.90 | 617.26 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 13.34% | 0.44 | 605.96 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 8.37% | 3.59 | 380.32 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 7.11% | 11.30 | 323.18 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 7.00% | 7.91 | 318.14 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 5.53% | 4.97 | 251.38 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 4.13% | 7.20 | 187.85 | 2025-12-31 |
| SZ300498 | 温氏股份 | 3.85% | 10.36 | 174.88 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 3.25% | 0.86 | 147.66 | 2025-12-31 |
| SH601888 | 中国中免 | 3.18% | 1.53 | 144.68 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.9443 | -0.44% |
预测准确率统计
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