基金详情
业绩比较基准
中证消费50指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
收益率
近1月
-1.79%
近3月
-5.14%
近6月
-5.40%
近1年
0.73%
近3年
-16.01%
今年以来
-4.46%
成立以来
11.73%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.069
真实涨跌
+1.7514%
上期净值 (2026-09-03): 1.0506
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000333 | 美的集团 | 13.59% | 7.90 | 617.26 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 13.34% | 0.44 | 605.96 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 8.37% | 3.59 | 380.32 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 7.11% | 11.30 | 323.18 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 7.00% | 7.91 | 318.14 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 5.53% | 4.97 | 251.38 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 4.13% | 7.20 | 187.85 | 2025-12-31 |
| SZ300498 | 温氏股份 | 3.85% | 10.36 | 174.88 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 3.25% | 0.86 | 147.66 | 2025-12-31 |
| SH601888 | 中国中免 | 3.18% | 1.53 | 144.68 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.069 | +1.75% |
| 2026-09-03 | 1.0506 | +0.08% |
| 2026-09-02 | 1.0498 | -0.59% |
| 2026-09-01 | 1.056 | +0.55% |
| 2026-08-31 | 1.0502 | -0.28% |
| 2026-08-28 | 1.0531 | +0.48% |
| 2026-08-27 | 1.0481 | -0.16% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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东兴中证消费50C
vs
富国中证消费50ETF联接C
009117 - 008976
|
相似度 0.929
东兴中证消费50C
vs
富国中证消费50ETF联接A
009117 - 008975
|
相似度 0.929
东兴中证消费50C
vs
汇添富中证主要消费ETF联接A
009117 - 000248
|
相似度 0.440
东兴中证消费50C
vs
工银深证红利ETF联接C
009117 - 006724
|
相似度 0.384
东兴中证消费50C
vs
广发中证全指家用电器ETF联接A
009117 - 005063
|
相似度 0.282
东兴中证消费50C
vs
建信深证基本面60ETF联接C
009117 - 006363
|
相似度 0.233