基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*10%+人民币计价的恒生指数收益率*5%+中证全债指数收益率*85%
收益率
近1月
-1.31%
近3月
0.36%
近6月
2.18%
近1年
9.03%
近3年
13.37%
今年以来
-0.47%
成立以来
44.22%
数据截至：2026-02-13
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.4175
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.4175
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 2.72% | 19.13 | 10349.88 | 2025-12-31 |
| SZ300124 | 汇川技术 | 2.58% | 130.00 | 9793.01 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.64% | 17.00 | 6243.42 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.30% | 72.50 | 4959.00 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.13% | 75.50 | 4281.61 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.11% | 122.94 | 4237.74 | 2025-12-31 |
| SZ09868 | 小鹏汽车-W | 0.92% | 49.00 | 3511.85 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 0.90% | 57.52 | 3426.47 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.88% | 26.00 | 3353.48 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 0.81% | 150.00 | 3082.50 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.4175 | -0.60% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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广发招享混合A
vs
交银鸿信一年持有期混合A
009121 - 012833
|
相似度 0.273
广发招享混合A
vs
工银稳润一年持有混合C
009121 - 017233
|
相似度 0.272
广发招享混合A
vs
兴全可转债混合
009121 - 340001
|
相似度 0.266
广发招享混合A
vs
国泰悦益六个月持有混合A
009121 - 017224
|
相似度 0.249
广发招享混合A
vs
汇添富稳乐回报债券发起式A
009121 - 018767
|
相似度 0.230
广发招享混合A
vs
银华汇盈一年持有期混合A
009121 - 008833
|
相似度 0.228