基金详情
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%
收益率
近1月
0.82%
近3月
1.85%
近6月
1.71%
近1年
4.46%
近3年
7.90%
今年以来
1.03%
成立以来
27.07%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.2513
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2513
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 2.23% | 0.64 | 346.26 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.98% | 3.95 | 308.69 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.59% | 0.18 | 247.89 | 2025-12-31 |
| SZ002444 | 巨星科技 | 1.44% | 6.57 | 223.51 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 1.26% | 2.10 | 195.94 | 2025-12-31 |
| SH600989 | 宝丰能源 | 1.19% | 9.47 | 185.90 | 2025-12-31 |
| SZ000933 | 神火股份 | 1.01% | 5.72 | 157.13 | 2025-12-31 |
| SZ02688 | 新奥能源 | 0.99% | 2.46 | 153.76 | 2025-12-31 |
| SH603049 | 中策橡胶 | 0.98% | 2.73 | 152.74 | 2025-12-31 |
| SZ000893 | 亚钾国际 | 0.97% | 3.14 | 150.63 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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