持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 16.6% 提升至 19.2%。新进了 3 只股票，包括立讯精密(1.9%)、赛轮轮胎(1.5%)、紫金矿业(1.4%)；退出了 4 只股票，包括中兴通讯(0.3%)、恒瑞医药(1.2%)、中天科技(1.6%) 等。调仓方面，对 阿里巴巴-W 加仓明显，持仓占比提升 0.66 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
持续持有 | 2.39% | 1.73% | +0.66% | +0.65万股 (78.3%) | ↑2 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 2.30% | 1.72% | +0.58% | +0.12万股 (54.5%) | ↑3 |
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江苏银行
SH600919
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持续持有 | 2.26% | 1.66% | +0.60% | +4.62万股 (36.1%) | ↑3 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 2.24% | 2.05% | +0.19% | +0.02万股 (18.2%) | ↓3 |
|
宁波银行
SZ002142
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持续持有 | 1.94% | 1.72% | +0.22% | +0.47万股 (9.3%) | ↓1 |
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立讯精密
SZ002475
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新增 | 1.88% | - | - | 2.65万股 | 新进第6 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 1.87% | 1.87% | 不变 | -0.03万股 (-0.8%) | ↓5 |
|
赛轮轮胎
SH601058
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新增 | 1.52% | - | - | 7.54万股 | 新进第8 |
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药明康德
SH603259
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持续持有 | 1.46% | 1.55% | -0.09% | +0.22万股 (20.6%) | ↓1 |
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紫金矿业
SH601899
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新增 | 1.37% | - | - | 3.17万股 | 新进第10 |
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中兴通讯
SZ000063
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不在前10 | - | 0.32% | - | - | 原第11 |
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恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 1.23% | - | - | 原第9 |
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中天科技
SH600522
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不在前10 | - | 1.56% | - | - | 原第7 |
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中兴通讯
SZ00763
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不在前10 | - | 1.18% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性