基金详情
业绩比较基准
中债新综合指数(财富)收益率×60%+沪深300指数收益率×40%
收益率
近1月
-0.59%
近3月
2.46%
近6月
1.59%
近1年
6.59%
近3年
17.29%
今年以来
0.55%
成立以来
42.15%
数据截至:2026-03-11
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.424
真实涨跌
-0.3987%
上期净值 (2026-04-29): 1.4297
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 2.39% | 1.48 | 190.89 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 2.30% | 0.34 | 183.95 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 2.26% | 17.41 | 181.06 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.24% | 0.13 | 179.03 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 1.94% | 5.52 | 155.06 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.88% | 2.65 | 150.28 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.87% | 3.55 | 149.46 | 2025-12-31 |
| SH601058 | 赛轮轮胎 | 1.52% | 7.54 | 122.00 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 1.46% | 1.29 | 116.93 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.37% | 3.17 | 109.27 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.424 | -0.40% |
| 2026-04-29 | 1.4297 | +1.44% |
| 2026-04-28 | 1.4094 | -0.24% |
| 2026-04-27 | 1.4128 | +0.26% |
| 2026-04-24 | 1.4092 | -0.28% |
| 2026-04-23 | 1.4132 | -0.45% |
| 2026-04-22 | 1.4196 | +0.75% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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