基金详情
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%
收益率
近1月
0.64%
近3月
2.55%
近6月
2.76%
近1年
6.34%
近3年
10.79%
今年以来
1.29%
成立以来
24.20%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1782
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-05): 1.1782
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002415 | 海康威视 | 0.48% | 1.08 | 32.23 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.29% | 0.15 | 19.35 | 2025-12-31 |
| SZ06055 | 中烟香港 | 0.28% | 0.60 | 19.25 | 2025-12-31 |
| SH603606 | 东方电缆 | 0.27% | 0.31 | 18.52 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.24% | 0.03 | 16.23 | 2025-12-31 |
| SH601881 | 中国银河 | 0.20% | 0.85 | 13.36 | 2025-12-31 |
| SH601009 | 南京银行 | 0.19% | 1.11 | 12.69 | 2025-12-31 |
| SZ01818 | 招金矿业 | 0.18% | 0.45 | 12.49 | 2025-12-31 |
| SZ002352 | 顺丰控股 | 0.16% | 0.29 | 11.11 | 2025-12-31 |
| SH600415 | 小商品城 | 0.16% | 0.68 | 10.85 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.1782 | +0.09% |
| 2026-08-04 | 1.1771 | +0.03% |
| 2026-08-03 | 1.1768 | +0.05% |
| 2026-07-31 | 1.1762 | +0.04% |
| 2026-07-30 | 1.1757 | +0.09% |
| 2026-07-29 | 1.1746 | +0.12% |
| 2026-07-28 | 1.1732 | +0.03% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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