持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
2
持续持有
8
新增持仓
8
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 11.1% 降至 7.0%。新进了 8 只股票，包括新华保险(0.9%)、西部矿业(0.9%)、洛阳钼业(0.8%) 等；退出了 8 只股票，包括中国建筑(1.3%)、建设银行(1.3%)、太阳纸业(0.8%) 等。调仓方面，减持了 中国神华，持仓占比下降 0.56 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
新华保险
SH601336
|
新增 | 0.94% | - | - | 0.66万股 | 新进第1 |
|
西部矿业
SH601168
|
新增 | 0.92% | - | - | 1.62万股 | 新进第2 |
|
中煤能源
SH601898
|
持续持有 | 0.80% | 1.15% | -0.35% | -1.97万股 (-38.6%) | ↑3 |
|
洛阳钼业
SH603993
|
新增 | 0.76% | - | - | 1.86万股 | 新进第4 |
|
中国平安
SH601318
|
新增 | 0.69% | - | - | 0.49万股 | 新进第5 |
|
中材科技
SZ002080
|
新增 | 0.68% | - | - | 0.92万股 | 新进第6 |
|
久立特材
SZ002318
|
新增 | 0.67% | - | - | 1.13万股 | 新进第7 |
|
中国太保
SH601601
|
新增 | 0.59% | - | - | 0.69万股 | 新进第8 |
|
中国神华
SH601088
|
持续持有 | 0.53% | 1.09% | -0.56% | -0.78万股 (-54.9%) | ↓2 |
|
神火股份
SZ000933
|
新增 | 0.39% | - | - | 0.70万股 | 新进第10 |
|
中国建筑
SH601668
|
不在前10 | - | 1.28% | - | - | 原第4 |
|
建设银行
SH601939
|
不在前10 | - | 1.33% | - | - | 原第1 |
|
太阳纸业
SZ002078
|
不在前10 | - | 0.81% | - | - | 原第9 |
|
海尔智家
SH600690
|
不在前10 | - | 1.26% | - | - | 原第5 |
|
美的集团
SZ000333
|
不在前10 | - | 1.33% | - | - | 原第2 |
|
长久物流
SH603569
|
不在前10 | - | 0.55% | - | - | 原第10 |
|
招商银行
SH600036
|
不在前10 | - | 1.31% | - | - | 原第3 |
|
杭州银行
SH600926
|
不在前10 | - | 0.94% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性