基金详情
业绩比较基准
三年期银行定期存款利率(税后)+0.75%
收益率
近1月
0.40%
近3月
1.82%
近6月
1.22%
近1年
3.77%
近3年
13.86%
今年以来
0.43%
成立以来
33.35%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.3161
真实涨跌
-0.1669%
上期净值 (2026-09-03): 1.3183
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600276 | 恒瑞医药 | 0.73% | 43.18 | 2572.11 | 2025-12-31 |
| SZ002179 | 中航光电 | 0.69% | 68.66 | 2433.31 | 2025-12-31 |
| SH601021 | 春秋航空 | 0.68% | 40.27 | 2396.07 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 0.64% | 303.80 | 2239.01 | 2025-12-31 |
| SZ002683 | 广东宏大 | 0.60% | 43.73 | 2090.29 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 0.59% | 87.28 | 2058.94 | 2025-12-31 |
| SH600760 | 中航沈飞 | 0.59% | 36.80 | 2066.32 | 2025-12-31 |
| SH603833 | 欧派家居 | 0.55% | 37.04 | 1929.41 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 0.54% | 45.27 | 1897.40 | 2025-12-31 |
| SH600298 | 安琪酵母 | 0.47% | 37.96 | 1660.37 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.3161 | -0.17% |
| 2026-09-03 | 1.3183 | +0.10% |
| 2026-09-02 | 1.317 | -0.26% |
| 2026-09-01 | 1.3204 | -0.04% |
| 2026-08-31 | 1.3209 | +0.14% |
| 2026-08-28 | 1.319 | -0.08% |
| 2026-08-27 | 1.3201 | +0.27% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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