基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*15%+中证全债指数收益率*85%
收益率
近1月
1.71%
近3月
3.18%
近6月
3.27%
近1年
6.91%
近3年
5.03%
今年以来
1.90%
成立以来
16.20%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1178
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1178
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.47% | 15.11 | 520.84 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 1.28% | 19.28 | 454.82 | 2025-12-31 |
| SZ000933 | 神火股份 | 0.90% | 11.62 | 319.20 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 0.85% | 9.15 | 300.49 | 2025-12-31 |
| SH601009 | 南京银行 | 0.79% | 24.67 | 281.98 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 0.67% | 2.34 | 236.46 | 2025-12-31 |
| SH600549 | 厦门钨业 | 0.58% | 4.98 | 204.48 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 0.53% | 18.16 | 188.86 | 2025-12-31 |
| SH600760 | 中航沈飞 | 0.53% | 3.35 | 188.10 | 2025-12-31 |
| SZ001914 | 招商积余 | 0.53% | 17.57 | 187.65 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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天弘安康颐和混合A
vs
天弘安康颐和混合C
010043 - 010044
|
相似度 0.727
天弘安康颐和混合A
vs
天弘安康颐和混合E
010043 - 022556
|
相似度 0.727
天弘安康颐和混合A
vs
天弘安康颐丰一年持有混合A
010043 - 013243
|
相似度 0.324
天弘安康颐和混合A
vs
天弘安康颐丰一年持有混合C
010043 - 013244
|
相似度 0.324
天弘安康颐和混合A
vs
中银证券恒瑞9个月持有混合A
010043 - 013929
|
相似度 0.226
天弘安康颐和混合A
vs
中银证券恒瑞9个月持有混合C
010043 - 013930
|
相似度 0.224