基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×15%+恒生综合指数收益率×5%+中债综合财富(总值)指数收益率×75%+银行活期存款利率(税后)×5%
收益率
近1月
-0.98%
近3月
0.20%
近6月
-1.20%
近1年
0.43%
近3年
1.20%
今年以来
0.51%
成立以来
-3.55%
数据截至:2026-03-13
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.93
真实涨跌
+0.0215%
上期净值 (2026-09-02): 0.9298
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00857 | 中国石油股份 | 0.77% | 14.00 | 105.97 | 2025-12-31 |
| SH603337 | 杰克科技 | 0.51% | 1.60 | 69.33 | 2025-12-31 |
| SH600989 | 宝丰能源 | 0.50% | 3.50 | 68.71 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 0.50% | 1.00 | 68.26 | 2025-12-31 |
| SZ301035 | 润丰股份 | 0.50% | 1.00 | 68.01 | 2025-12-31 |
| SH600096 | 云天化 | 0.49% | 2.00 | 66.82 | 2025-12-31 |
| SH601233 | 桐昆股份 | 0.49% | 3.90 | 67.12 | 2025-12-31 |
| SZ000725 | 京东方A | 0.49% | 16.00 | 67.36 | 2025-12-31 |
| SH600346 | 恒力石化 | 0.49% | 3.00 | 67.59 | 2025-12-31 |
| SH601677 | 明泰铝业 | 0.49% | 4.50 | 66.56 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.93 | +0.02% |
| 2026-09-02 | 0.9298 | -0.45% |
| 2026-09-01 | 0.934 | -0.01% |
| 2026-08-31 | 0.9341 | -0.13% |
| 2026-08-28 | 0.9353 | +0.11% |
| 2026-08-27 | 0.9343 | +0.07% |
| 2026-08-26 | 0.9336 | -0.02% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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