基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
2.61%
近3月
3.23%
近6月
10.40%
近1年
10.87%
近3年
10.87%
今年以来
5.73%
成立以来
10.87%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1098
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1098
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.58% | 0.43 | 172.73 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.01% | 0.10 | 145.00 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.13% | 0.18 | 102.49 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.05% | 1.74 | 98.80 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.79% | 2.63 | 86.05 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.62% | 1.99 | 78.25 | 2026-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.47% | 0.16 | 70.85 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.30% | 0.82 | 62.61 | 2026-03-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.11% | 1.97 | 53.27 | 2026-03-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.06% | 2.72 | 51.19 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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尚正中证A500指数发起C
vs
银华中证A500ETF发起式联接C
023400 - 022451
|
相似度 0.767
尚正中证A500指数发起C
vs
银华中证A500ETF发起式联接I
023400 - 022452
|
相似度 0.767
尚正中证A500指数发起C
vs
银华中证A500ETF发起式联接A
023400 - 022450
|
相似度 0.767
尚正中证A500指数发起C
vs
博时中证A500ETF联接A
023400 - 022457
|
相似度 0.767
尚正中证A500指数发起C
vs
广发中证A500ETF联接Y
023400 - 022971
|
相似度 0.767
尚正中证A500指数发起C
vs
广发中证A500ETF联接A
023400 - 022424
|
相似度 0.767