持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
1
持续持有
9
新增持仓
9
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 10.4% 降至 5.2%。新进了 9 只股票，包括中国石油股份(0.8%)、杰克科技(0.5%)、润丰股份(0.5%) 等；退出了 9 只股票，包括华新水泥(1.1%)、宁德时代(1.0%)、徐工机械(0.9%) 等。调仓方面，减持了 华友钴业，持仓占比下降 0.69 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国石油股份
SZ00857
|
新增 | 0.77% | - | - | 14.00万股 | 新进第1 |
|
杰克科技
SH603337
|
新增 | 0.51% | - | - | 1.60万股 | 新进第2 |
|
华友钴业
SH603799
|
持续持有 | 0.50% | 1.19% | -0.69% | -1.90万股 (-65.5%) | ↓1 |
|
润丰股份
SZ301035
|
新增 | 0.50% | - | - | 1.00万股 | 新进第5 |
|
宝丰能源
SH600989
|
新增 | 0.50% | - | - | 3.50万股 | 新进第3 |
|
明泰铝业
SH601677
|
新增 | 0.49% | - | - | 4.50万股 | 新进第10 |
|
京东方A
SZ000725
|
新增 | 0.49% | - | - | 16.00万股 | 新进第8 |
|
云天化
SH600096
|
新增 | 0.49% | - | - | 2.00万股 | 新进第6 |
|
桐昆股份
SH601233
|
新增 | 0.49% | - | - | 3.90万股 | 新进第7 |
|
恒力石化
SH600346
|
新增 | 0.49% | - | - | 3.00万股 | 新进第9 |
|
华新水泥
SZ06655
|
不在前10 | - | 1.12% | - | - | 原第4 |
|
宁德时代
SZ300750
|
不在前10 | - | 0.97% | - | - | 原第6 |
|
徐工机械
SZ000425
|
不在前10 | - | 0.89% | - | - | 原第8 |
|
紫金矿业
SH601899
|
不在前10 | - | 1.37% | - | - | 原第1 |
|
西部矿业
SH601168
|
不在前10 | - | 0.96% | - | - | 原第7 |
|
兴业银锡
SZ000426
|
不在前10 | - | 1.02% | - | - | 原第5 |
|
雅克科技
SZ002409
|
不在前10 | - | 0.82% | - | - | 原第10 |
|
腾讯控股
SZ00700
|
不在前10 | - | 1.20% | - | - | 原第2 |
|
新宙邦
SZ300037
|
不在前10 | - | 0.83% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性