基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×45%+中证港股通综合指数收益率×35%+中债总指数收益率×20%
收益率
近1月
-0.05%
近3月
0.19%
近6月
-7.09%
近1年
-1.45%
近3年
-4.16%
今年以来
-0.77%
成立以来
-1.75%
数据截至：2026-03-16
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.7475
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.7475
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.96% | 47.60 | 25752.97 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 9.86% | 18.50 | 25477.83 | 2025-12-31 |
| SZ09987 | 百胜中国 | 9.83% | 76.30 | 25402.32 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 9.75% | 238.00 | 25213.72 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 9.63% | 145.00 | 24896.50 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 9.58% | 192.00 | 24764.12 | 2025-12-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 9.55% | 212.50 | 24696.75 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 8.93% | 1200.00 | 23086.30 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 7.82% | 480.00 | 20208.00 | 2025-12-31 |
| SZ06618 | 京东健康 | 4.77% | 246.00 | 12331.66 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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易方达优质企业三年持有期混合
vs
易方达优质精选混合(QDII)
009342 - 110011
|
相似度 0.629
易方达优质企业三年持有期混合
vs
华宝新兴消费混合A
009342 - 011153
|
相似度 0.450
易方达优质企业三年持有期混合
vs
中欧时代智慧混合C
009342 - 005242
|
相似度 0.449
易方达优质企业三年持有期混合
vs
易方达龙头优选两年持有混合C
009342 - 011688
|
相似度 0.427
易方达优质企业三年持有期混合
vs
鹏扬竞争力先锋一年持有混合C
009342 - 014245
|
相似度 0.367
易方达优质企业三年持有期混合
vs
长信均衡策略一年持有混合C
009342 - 016714
|
相似度 0.364