基金详情
业绩比较基准
MSCI AC亚洲除日本指数
收益率
近1月
-
近3月
6.47%
近6月
16.03%
近1年
37.67%
近3年
51.60%
今年以来
1.75%
成立以来
51.30%
数据截至：2026-03-11
净值预测
2026-07-24
真实净值
1.673
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-05-20): 1.673
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ005930 | SamsungElectronics | 9.88% | 57.30 | 33521.75 | 2025-12-31 |
| GOOGL | 谷歌-A | 9.66% | 14.90 | 32780.21 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.54% | 59.80 | 32353.52 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 9.53% | 1680.00 | 32320.82 | 2025-12-31 |
| SZ01179 | 华住集团-S | 9.20% | 936.00 | 31195.77 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 8.17% | 215.00 | 27730.66 | 2025-12-31 |
| TSM | 台积电 | 7.27% | 11.55 | 24670.59 | 2025-12-31 |
| SZ09961 | 携程集团-S | 6.64% | 45.00 | 22517.27 | 2025-12-31 |
| MSFT | 微软 | 6.01% | 6.00 | 20395.61 | 2025-12-31 |
| FUTU | 富途控股 | 4.70% | 13.80 | 15927.95 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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易方达亚洲精选股票
vs
易方达优质精选混合(QDII)
118001 - 110011
|
相似度 0.305
易方达亚洲精选股票
vs
富国全球科技互联网股票(QDII)C
118001 - 022184
|
相似度 0.297
易方达亚洲精选股票
vs
富国全球科技互联网股票(QDII)A
118001 - 100055
|
相似度 0.295
易方达亚洲精选股票
vs
易方达长期价值混合C
118001 - 011894
|
相似度 0.294
易方达亚洲精选股票
vs
睿远港股通核心价值混合C
118001 - 022701
|
相似度 0.283
易方达亚洲精选股票
vs
易方达核心优势股票A
118001 - 010196
|
相似度 0.280