基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+中证全债指数收益率*75%
收益率
近1月
-0.32%
近3月
1.57%
近6月
2.80%
近1年
8.41%
近3年
14.57%
今年以来
0.77%
成立以来
29.64%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.2077
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.2077
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000651 | 格力电器 | 3.30% | 92.70 | 3728.39 | 2025-12-31 |
| SZ00696 | 中国民航信息网络 | 1.87% | 227.20 | 2109.58 | 2025-12-31 |
| SH600761 | 安徽合力 | 1.08% | 58.22 | 1216.22 | 2025-12-31 |
| SZ00874 | 白云山 | 0.91% | 64.40 | 1030.73 | 2025-12-31 |
| SZ01415 | 高伟电子 | 0.90% | 40.96 | 1019.51 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 0.86% | 16.91 | 977.00 | 2025-12-31 |
| SH601677 | 明泰铝业 | 0.84% | 63.82 | 943.90 | 2025-12-31 |
| SZ00552 | 中国通信服务 | 0.83% | 232.82 | 942.07 | 2025-12-31 |
| SZ00992 | 联想集团 | 0.78% | 104.74 | 875.99 | 2025-12-31 |
| SZ00763 | 中兴通讯 | 0.71% | 32.55 | 797.85 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.2077 | -0.12% |
| 2026-04-02 | 1.2091 | -0.17% |
| 2026-04-01 | 1.2112 | +0.31% |
| 2026-03-31 | 1.2075 | -0.02% |
| 2026-03-30 | 1.2078 | -0.06% |
| 2026-03-27 | 1.2085 | -0.02% |
| 2026-03-26 | 1.2088 | -0.35% |
预测准确率统计
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