持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
1
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 67.8% 降至 65.6%。新进了 1 只股票，包括安井食品(4.0%)；退出了 1 只股票，包括乖宝宠物(6.0%)。调仓方面，对 安琪酵母 加仓明显，持仓占比提升 0.76 个百分点；同时减持了 腾讯控股，占比下降 1.98 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
贵州茅台
SH600519
|
持续持有 | 9.25% | 9.31% | -0.06% | 不变 | - |
|
山西汾酒
SH600809
|
持续持有 | 9.09% | 8.97% | +0.12% | +0.58万股 (10.0%) | - |
|
古井贡酒
SZ000596
|
持续持有 | 8.59% | 8.08% | +0.51% | +1.49万股 (23.6%) | ↑2 |
|
泸州老窖
SZ000568
|
持续持有 | 8.56% | 8.09% | +0.47% | +1.18万股 (15.3%) | - |
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 6.33% | 8.31% | -1.98% | -0.32万股 (-18.5%) | ↓2 |
|
今世缘
SH603369
|
持续持有 | 5.92% | 5.40% | +0.52% | +3.25万股 (18.8%) | ↑1 |
|
牧原股份
SZ002714
|
持续持有 | 5.21% | 5.22% | -0.01% | +0.05万股 (0.4%) | ↑1 |
|
安琪酵母
SH600298
|
持续持有 | 5.13% | 4.37% | +0.76% | +0.27万股 (1.9%) | ↑1 |
|
安井食品
SH603345
|
新增 | 3.99% | - | - | 6.08万股 | 新进第9 |
|
海大集团
SZ002311
|
持续持有 | 3.50% | 4.00% | -0.50% | -0.27万股 (-3.4%) | - |
|
乖宝宠物
SZ301498
|
不在前10 | - | 6.00% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性