持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 48.4% 提升至 50.8%。新进了 6 只股票，包括新华保险(6.0%)、万辰集团(5.0%)、山西汾酒(5.0%) 等；退出了 6 只股票，包括盐津铺子(4.7%)、海澜之家(5.0%)、康龙化成(4.2%) 等。调仓方面，对 中国太保 加仓明显，持仓占比提升 1.81 个百分点；同时减持了 药明康德，占比下降 1.34 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国太保
SH601601
|
持续持有 | 6.48% | 4.67% | +1.81% | 不变 | ↑5 |
|
药明康德
SH603259
|
持续持有 | 6.08% | 7.42% | -1.34% | -1.07万股 (-12.9%) | ↓1 |
|
新华保险
SH601336
|
新增 | 5.98% | - | - | 9.28万股 | 新进第3 |
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万辰集团
SZ300972
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新增 | 5.02% | - | - | 2.70万股 | 新进第4 |
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山西汾酒
SH600809
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新增 | 4.96% | - | - | 3.12万股 | 新进第5 |
|
新乳业
SZ002946
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持续持有 | 4.87% | 3.86% | +1.01% | 不变 | ↑4 |
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泸州老窖
SZ000568
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新增 | 4.82% | - | - | 4.48万股 | 新进第7 |
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昭衍新药
SH603127
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新增 | 4.43% | - | - | 13.68万股 | 新进第8 |
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联影医疗
SH688271
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持续持有 | 4.09% | 4.25% | -0.16% | 不变 | ↓1 |
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世纪华通
SZ002602
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新增 | 4.04% | - | - | 25.58万股 | 新进第10 |
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盐津铺子
SZ002847
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不在前10 | - | 4.71% | - | - | 原第5 |
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海澜之家
SH600398
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不在前10 | - | 5.01% | - | - | 原第2 |
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康龙化成
SZ300759
|
不在前10 | - | 4.19% | - | - | 原第9 |
|
韵达股份
SZ002120
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不在前10 | - | 4.37% | - | - | 原第7 |
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石头科技
SH688169
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不在前10 | - | 5.00% | - | - | 原第3 |
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人福医药
SH600079
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不在前10 | - | 4.92% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性